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Syz Group se asocia con CMCC Global para lanzar un fondo de hedge funds de criptomonedas
Fondos de inversión

Syz Group se asocia con CMCC Global para lanzar un fondo de hedge funds de criptomonedas

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15 MAY, 2023

Por Teresa Blesa de RankiaPro

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Syz Group se ha asociado con CMCC Global para lanzar SyzCrest Digital Uncorrelated, un fondo de hedge funds de criptomonedas. La estrategia estará disponible para los inversores a partir del 1 de julio.

La estrategia de recaudación ha sido diseñada para que el fondo alcance rápidamente los 300 millones de dólares con opciones de capacidad proporcionadas a los primeros inversores.

Esta propuesta pionera es una asociación entre Syz Group, uno de los nombres más reputados de Suiza en selección de fondos de cobertura, y Crest, la división de selección de hedge funds de CMCC Global, una gestora de criptomonedas con sede en Hong Kong. Syz Capital, el negocio de inversiones alternativas de Syz Group, será el gestor de inversiones de la estrategia, con CMCC Global actuando como asesor.

SyzCrest es la primera cartera de criptomonedas enfocada en alfa que es gestionada por un grupo bancario y, además, es un producto con liquidez mensual, otro hito en la industria. Syz fue uno de los primeros bancos en llevar fondos de cobertura de Wall Street a clientes de banca privada en Suiza en la década de 1990, y desde entonces ha construido un historial de selección de fondos de cobertura de clase mundial.

Este lanzamiento es el último hito en la búsqueda del Grupo SYZ de ofrecer innovación revolucionaria a su creciente base de clientes global. En diciembre del año pasado, el grupo ofreció servicios de custodia y trading de criptomonedas altamente seguros a sus clientes suizos e internacionales. Estos anuncios emblemáticos subrayan el compromiso de SYZ de desbloquear el valor creando un puente entre las finanzas tradicionales y descentralizadas.

Navegando en mercados alcistas y bajistas

La estrategia "para todas las condiciones" está diseñada para generar retornos positivos tanto en mercados alcistas como bajistas, a lo largo de todo el ciclo. La estrategia aprovecha la volatilidad, fragmentación e ineficiencias de esta clase de activos incipiente para apuntar a retornos entre el 5 y el 10% en un mercado bajista y más del 35% en un mercado alcista, principalmente mediante estrategias de mercado neutral. Se agregará direccionalidad a la cartera a través de estrategias de seguimiento de tendencias (CTA/momentum).

La asignación direccional aprovechará las herramientas propietarias de SyzCrest para la evaluación de etapas y fortaleza del ciclo. La cartera se revisará y reequilibrará mensualmente utilizando simulaciones cuantitativas para optimizar específicamente el ratio de Calmar.

El factor Woo

El fondo cuenta con algunas de las mentes más influyentes en el mundo tradicional de los fondos de cobertura y en el ecosistema de activos digitales:

El equipo del comité de inversiones de la estrategia incluye a Richard Byworth, socio gerente de Syz Capital, quien supervisa los fondos de cobertura. Anteriormente, fue cofundador y CEO de Eqonex, empresa matriz de Bletchley Park AM Fund of Crypto Hedge Funds. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando con fondos de cobertura tradicionales en banca de inversiones y cinco años con fondos de cobertura de criptomonedas.

Cédric Vuignier, gestor de cartera en Syz Capital, también es miembro del comité de inversiones. Ha sido gestor de cartera de fondos de cobertura en Syz desde 2016 y se ha centrado en la selección de fondos de cobertura durante dos décadas. Anteriormente, como jefe de discrecionalidad en HSBC, gestionó hasta $3.2 mil millones.

El equipo de la cartera también cuenta con la experiencia de Willy Woo, socio gerente de CMCC Global & Crest Fund. Es asesor del fondo Ama y socio general en el S2F Fund. Se le considera ampliamente el pionero del análisis on-chain. El comité de inversiones también incluye a Martin Baumann, socio gerente y cofundador de CMCC Global, y Mathieu Woifflard, subdirector de inversiones en Syz Capital.

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