El Fondo de criptoactivos Global Digital Assets Fund supera en rentabilidad al índice del mercado durante su primer Año
9 JUL, 2024
Por RankiaPro
El Global Digital Assets Fund (GDAF) ha acumulado una impresionante rentabilidad del 117% en su primer año de operación, superando así el retorno del 107% mostrado durante el mismo periodo por el Crypto Currency Index CCi30, que incluye los 30 mayores criptoactivos por capitalización bursátil.
Este fondo, lanzado en abril de 2023 por Audentia Capital Management Ltd, una gestora europea especializada en la estructuración y gestión de fondos de inversión alternativos, está diseñado para aquellos inversores institucionales que buscan exposición a la tecnología blockchain a medio y largo plazo.
“La diversificación eficiente de una cartera de activos digitales permite mitigar riesgos y aprovechar oportunidades de crecimiento de los mejores proyectos basados en la tecnología blockchain. Estamos muy contentos de poder contar con un equipo tan profesional como el de Whale Capital en este proyecto”.
Patricia Van Ossel, representante de la Sucursal en España de Audentia Capital Management Ltd
Estrategia de inversión y diversificación
El GDAF se destaca no solo por su impresionante rendimiento, sino también por su innovadora tesis de inversión basada en una filosofía de gestión activa long only. Este fondo es uno de los primeros en España registrado en la CNMV que invierte directamente en protocolos de blockchain mediante tokens líquidos. La selección de tokens en cartera se realiza en dos fases: primero, mediante modelos cuantitativos se seleccionan los mejores proyectos de blockchain en términos de volatilidad y riesgo-retorno, evitando la sobre-correlación entre activos. Luego, se lleva a cabo un análisis fundamental exhaustivo que evalúa factores como el diseño de la red, la descentralización y seguridad, los "tokenomics", las oportunidades de mercado, la identificación de riesgos y el potencial de atracción de usuarios.
El fondo se diferencia por la composición y diversificación de su cartera. A diferencia de otros fondos de criptoactivos o ETFs de activos digitales que se centran en proyectos de mayor capitalización, el GDAF mantiene una cartera diversificada en 25 tokens, donde Bitcoin y Ethereum representan solo el 25% del total, frente al 70% que estos dos activos suelen representar en el mercado global. Además, el 43% de la cartera está invertida en tokens de infraestructura, reflejando la estrategia del fondo de maximizar su exposición a proyectos de mediana y pequeña capitalización con sólidos casos de uso.
Detalles del fondo y regulación
El GDAF es un fondo abierto con liquidez mensual, dirigido a clientes profesionales con una inversión mínima requerida de 100.000 euros. Constituido en Malta, cumple con las normativas establecidas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) para fondos alternativos. Audentia Capital Management Ltd actúa como el gestor de inversiones del fondo, mientras que Whale Capital es el consultor digital especializado en tecnología blockchain.
Con un nivel de inversión media del 83% en sus primeros 12 meses, el Global Digital Assets Fund ofrece a sus inversores una amplia opcionalidad y potencial de revalorización, confirmando su compromiso con el desarrollo y la adopción de la tecnología blockchain.
“El nuevo asset class de los activos digitales representan una oportunidad única para invertir directamente en la propia tecnología blockchain. Una tecnología en la que vemos cada vez más casos de uso real y adopción en múltiples procesos y aplicaciones para diferentes industrias y sectores de la economía.”
Javier Colás, socio fundador de Whale Capital
