Cuenta atrás para la VI Edición de Rankia Funds Experience Andorra: 11, 12 y 13 de marzo
Actualizado:
6 MAR, 2026
Por Xiaoying Zhou de RankiaPro
El primer trimestre de 2026 trae consigo una nueva edición del Rankia Funds Experience Andorra, un evento exclusivo diseñado para fomentar el networking y el intercambio de ideas entre inversores profesionales de Andorra y España. En un entorno de mercado marcado por la búsqueda de descorrelación y alfa, diez gestoras presentarán sus apuestas más fuertes para el actual ejercicio.
A continuación, detallamos las estrategias protagonistas y los puntos clave que definirán las carteras en los próximos meses.
Estrategias de Renta Variable
Allianz Best Styles Global Equity Strategies
Cesare Orsini, Portfolio Manager de Systematic Equity en Allianz GI, será el encargado de presentar el Best Styles Global Equity Strategies, una propuesta que aplica un enfoque sistemático riguroso para identificar factores de rentabilidad en el mercado de renta variable global, permitiendo una construcción de cartera equilibrada y descorrelacionada de los sesgos emocionales del mercado.
EdR Fund Big Data & EdR Sicav Global Resilience
Desde Edmond de Rothschild AM, Maguy Macdonald, Equity Product Specialist, desglosará el potencial del EdR Fund Big Data, que utiliza el análisis de datos masivos como motor de inversión, y el EdR Sicav Global Resilience, una estrategia diseñada para identificar compañías con una capacidad superior de adaptación y resistencia en ciclos económicos complejos.
CM-AM Convictions EURO y CM-AM Convictions US
La gestión de convicción geográfica vendrá de la mano de Estelle Bardy, Portfolio Manager en Crédit Mutuel AM, quien analizará las estrategias CM-AM Convictions EURO y CM-AM Convictions US, fondos que seleccionan valores de alta calidad bajo un análisis fundamental estricto para capturar el crecimiento en las dos principales regiones económicas del mundo.
Protea Fund NAO European Equities
Pilar Lloret, Directora General de NAO Asset Management, presentará el potencial del Protea Fund NAO European Equities, una estrategia de autor que combina el análisis de valor tradicional con una integración profunda de los criterios ESG para construir una cartera de renta variable europea de alta convicción.
Exane Pleiade A
En el campo de la gestión flexible, Vincent Resillot, Equity Portfolio Manager, presentará el Exane Pleiade A (LU0616900691), una estrategia que busca generar rentabilidad mediante una selección dinámica de acciones basada en el análisis fundamental propio de Exane, permitiendo una gran agilidad en la toma de posiciones de mercado.
Sycomore Sustainable Tech
Finalmente, David Rainville, Fund Manager en Sycomore Asset Management, detallará el enfoque del Sycomore Sustainable Tech, un fondo que no solo busca empresas tecnológicas líderes, sino que prioriza aquellas que contribuyen activamente a una economía más sostenible y humana.
Renta Fija
LBPAM ISR Absolute Return Credit
Henriette Le Mintier, Responsable de Crédito en LBPAM, explicará la estrategia del LBPAM ISR Absolute Return Credit, un fondo que busca retornos positivos consistentes mediante una gestión activa y responsable de los diferenciales de crédito europeos.
Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative & Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities
Desde una perspectiva global y emergente, Jon Lahraoui, Director – Credit, Discretionary en Man Group, analizará el Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative y el Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities. Estas estrategias están diseñadas para capturar las ineficiencias de valoración en la deuda corporativa de mercados en desarrollo, ofreciendo un perfil de rentabilidad/riesgo muy atractivo para el inversor institucional.
Alternativos
Dunas Valor Prudente
Alfonso Benito, Director de Inversiones en Dunas Capital, expondrá las claves del Dunas Valor Prudente, una estrategia multiactivo que se ha consolidado como un referente de estabilidad en las carteras, centrada en la preservación del capital y la generación de retornos consistentes mediante una gestión activa y flexible de los riesgos.
GAM Star SwisRe Cat Bond
Por otro lado, la descorrelación más pura llegará con Charles Mixon, Head of Business Development para Swiss Re Alternative Capital, quien detallará el funcionamiento del GAM Star SwisRe Cat Bond. Esta estrategia de bonos de catástrofe permite a los inversores acceder a una fuente de rentabilidad ligada a eventos naturales, totalmente independiente de la evolución de las bolsas o los tipos de interés.
Durante los tres días del evento, los gestores no solo mostrarán sus track records, sino que explicarán cómo sus procesos de inversión se adaptan a un 2026 lleno de retos macroeconómicos.
