Pictet AM amplia la sua gamma di ETF attivi potenziati dall’IA ai mercati emergenti, con afflussi che superano 1 miliardo di dollari
15 OTT, 2026
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Pictet Asset Management ha lanciato oggi il Pictet AI Enhanced Emerging Equity active UCITS ETF (PQEM), portando il suo approccio di indicizzazione potenziata dall’intelligenza artificiale sui mercati azionari emergenti. È il quinto strumento della gamma AI Enhanced, che, secondo David Wright, Head of Quantitative Investments di Pictet Asset Management, ora è completa.
Dal lancio globale, gli ETF attivi AI Enhanced della società hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari.
Quattro quotazioni e un obiettivo di sovraperformance dall’1% all’1,5%
PQEM è quotato su Xetra (EUR, segmento principale), Borsa Italiana (EUR), SIX Swiss Exchange (CHF) e London Stock Exchange (USD). Pictet AM conta ora sei ETF attivi negli Stati Uniti e cinque in Europa.
Attraverso un’indicizzazione potenziata attiva, l’ETF mira a mantenersi molto vicino al benchmark in termini di rischio ed esposizione, aggiungendo al contempo un’ulteriore fonte di rendimento tramite una gestione attiva sistematica. L’obiettivo è una sovraperformance costante dall’1% all’1,5% annuo al netto delle commissioni, con un beta pari a 1 e un tracking error limitato al 2%.
Il processo d’investimento è lo stesso applicato ai quattro ETF attivi AI Enhanced quotati da Pictet AM in Europa all’inizio di quest’anno.
| Caratteristica | Pictet AI Enhanced Emerging Equity (PQEM) |
|---|---|
| Strumento | ETF UCITS attivo |
| Obiettivo di sovraperformance | Dall’1% all’1,5% annuo, al netto delle commissioni |
| Beta | 1 |
| Tracking error massimo | 2% |
| Indice di spesa totale | 0,30% |
| Quotazioni | Xetra (EUR), Borsa Italiana (EUR), SIX Swiss Exchange (CHF), London Stock Exchange (USD) |
Un modello di IA che analizza oltre 400 variabili per società
La strategia si basa sul modello proprietario di IA di Pictet, che analizza oltre 400 variabili per ciascuna società quotata. Combina dati fondamentali, indicatori di sentiment e informazioni di mercato neutralizzati rispetto ai fattori comuni (stile, settore, area geografica), così da isolare la componente realmente specifica di ciascuna società.
Il processo è attentamente supervisionato dal team quantitativo di Pictet che ha sviluppato il modello, riaddestra l’algoritmo ogni trimestre e monitora il portafoglio. Secondo la società, il risultato è un alpha idiosincratico puro.
Perché i mercati emergenti si prestano all’approccio basato sull’IA
Il lancio amplia l’offerta di ETF europei, che ha visto anche Pictet AM nominare Alfred Le Léon direttore della distribuzione degli ETF per l’area EMEA. Secondo Wright, la domanda per i primi quattro ETF europei dimostra il crescente interesse degli investitori per l’IA come strumento efficiente in termini di costi per ottenere rendimenti superiori.
La forte domanda per i nostri primi quattro ETF attivi AI Enhanced in Europa dimostra il crescente interesse degli investitori per l’IA come strumento per ottenere rendimenti superiori al benchmark contenendo i costi. I mercati emergenti si prestano perfettamente a questo approccio: sono la classe di attività in cui la capacità dell’IA di individuare schemi complessi invisibili all’occhio umano può generare il maggior valore aggiunto. Pictet AI Enhanced Emerging Equity completa la gamma e offre agli investitori un ulteriore elemento fondamentale per costruire i propri portafogli.
David Wright, responsabile degli investimenti quantitativi, Pictet Asset Management
Pictet AM presenta il lancio come parte del proprio impegno a offrire agli investitori strumenti che combinino la capacità di generare rendimenti superiori con trasparenza ed efficienza, senza aumentare significativamente il rischio e mantenendo i costi sotto controllo.
